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石油企业资金风险管理研究

王瑞民  
【摘要】: 石油企业是我国重要能源支柱产业主要组成部分,具有高投入和高风险的基本特征。在当今经济环境下,市场竞争越演越烈,风险因素越来越多,因此,研究石油企业资金风险管理问题,对提高我国石油企业综合竞争力,进而保障我国国民经济健康发展,具有一定的理论和使用价值。本文主要工作内容包括: 1.详细阐述了本文研究的背景与目的,合理界定了论文研究的基本内容。 2.总结了风险管理发展的基本历程,分析了我国目前风险管理理论研究的基本现状;对当前关于风险的各种不同学说进行了深入分析,指出了风险内涵的基本特征。系统分析了风险分析的基本技术与方法,在此基础上剖析了目前风险分析技术所存在的主要问题。 3.探讨了《内部控制整体框架》的基本内容,分析了《内部控制整体框架》所存在的内在缺陷。系统研究了ERM概念的基本内涵、目标,及其构成要素,在此基础上,进一步分析了目标、要素与主体单元之间的三维结构关系;总结了实施ERM的基本步骤,及其各步骤工作内容与所采取的技术方法。在上述分析基础上,客观总结了ERM的重大突破与局限性。 4.探讨了中国石油企业以广泛分权为基础的多级核算资金管理模式的成因,深刻分析了该资金管理模式所存在的主要问题;通过剖析企业生产经营活动的价值循环过程,提出了“现金为王”的企业资金流管理理念;分析了企业资金管理活动的基本内容。 5.总结出传统资金管理的五大基本模式,并详细分析了各种资金管理模式的基本特点和使用范围;提出了资金集中管理模式的基本概念,给出了系统的货款封闭运行机制;构造了完整的收支两条线控制机制;提出了适于我国石油企业资金风险管理的内部控制制度。 6.结合石油企业生产经营活动的具体特点,给出了完整的风险因素分析体系,并对其中影响石油企业资金运作的风险因素的基本特征进行了详细描述;对影响石油企业资金运作的风险因素的剩余风险值进行了系统研究,得出了符合客观实际的基本结论;在此基础上,综合运用现代管理理论和方法,对影响石油企业资金运作的主要风险因素进行了系统分析,并提出了相应的应对方法与措施。


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