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风险投资项目的风险分析方法研究

梁静  
【摘要】: 风险投资是一种支持创新活动和高新技术产业发展的新型投资模式。风险 投资项目因其“高技术、高风险、高潜力、高收益”的特点而有别于其它投资 项目。对其进行风险分析有助于帮助决策者进行科学、理性的决策,是非常有 必要的。 针对传统风险分析方法应用于风险投资项目的不足,本文将统计学、技术 经济学、技术经济学、系统工程学等学科关于风险分析方法的一些新成果应用 于风险投资项目作为对传统分析方法的改进和补充,以适应其动态性、阶段性 评价的特点,进一步深化对风险投资项目风险分析方法的研究。 基于以上考虑,论文的基本结构如下: 第一章首先对风险因素进行定性考察,基于风险投资项目创新整体观模型 为基础,提出风险因素辩识的二维分析方法。 第二章根据风险因素辩识结果建立风险指标体系,采用人工神经网络方法 确定指标权重,建立风险数值综合评价的BP模型。 第三章分别从净现金流层次和风险因素辩识层次利用投资风险度熵方法和 M—C模拟方法对项目经济风险进行评价。 第四章结合风险投资项目阶段性特点,提出项目的经营期权特性并采用二 维决策模式和资产组合模型来确定风险投资项目的风险。 第五章专门分析项目各阶段完成情况、完成时间长短与项目系统风险之间 的关系。将时间风险与随机网络技术相结合,建立随机模拟模型,描述了投资 过程中各种风险因素发生的可能性和相关关系,解决了风险投资项目时间风险 的估计问题。


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