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火电厂建设项目运营初期风险评价管理研究

段利东  
【摘要】: 为全面落实科学发展观,完善国有资产监管工作,深化国有企业改革,加强风险管理,促进企业持续、稳定、健康发展,国有资产监督管理委员会发布了《中央企业全面风险管理指引》。该指引的出台标志着我国有了全面风险管理指导性文件,也表明我国企业向全面风险管理迈进。随着电力体制改革,电力企业在市场竞争中将面对各种各样的风险,尤其是火电厂建设项目运营初期的风险,如何识别、测量、评估和控制火电厂建设项目运营初期风险,已成为当前的热门话题,但目前针对火电厂建设项目运营初期风险的研究十分薄弱。 首次建立了火电厂建设项目运营初期风险评价指标体系,根据风险管理的理论,结合火电厂建设项目运营初期的实际情况,依据指标构建原则和风险识别方法,筛选指标,并对指标体系中,各项指标进行归一化处理,分析外部风险指标因素,然后从建设期风险、政策性风险、运营过程风险、财务风险、环保风险、财务风险和可持续发展风险等方面进行分析,筛选指标,建立了火电厂建设项目运营初期风险评价指标体系。 分析了模糊层次分析法、BP神经网络、范例推理、支持向量机和蒙特卡洛法等评价方法在火电厂建设项目运营初期风险评价中的应用。考虑到风险的不确定性和模糊性,利用三角模糊数改进了层次分析法,对缺乏相关数据的单个项目进行运营初期风险评价时,将模糊层次分析法应用到单个火电厂建设项目运营初期风险评价。在对多个项目进行运营初期风险分类评价时,采用支持向量机进行多级分类。 风险评价本身包涵对指标未来发展状况存在风险的分析,为了评价更具有客观性,需要对其提供理论依据,需要对指标体系中的有关指标进行预测分析,从而得出各指标未来几年的中长期预测值。在考虑外部数据变量时,应用多重递阶回归分析模型进行中长期预测,依据实例取得了较好的预测结果。并建立了基于贝叶斯框架下的最小二乘支持向量机中长期组合预测方法,该方法解决了支持向量机关键参数的选取缺陷,利用贝叶斯准则进行优化参数,提高了预测的精度。该方法为后文中电力市场风险评价,运营过程风险中的负荷预测风险评价,财务风险评价等风险指标评价提供预测理论支持,可作为专家判断的理论依据。 结合韩城电厂项目的实际情况作出实证分析,依据建立的火电厂建设项目运营初期风险评价指标体系,利用改进的模糊层次分析法结合韩城电厂的基本情况进行评价,综合专家的风险判断,得出该火电厂建设项目运营初期风险状态。利用支持向量机对一定样本容量的多个火电建设项目进行了运营初期风险评价研究,并且与BP神经网络方法进行了对比分析。 最后,提出火电厂建设项目风险控制和规避的方法,并针对燃料管理、电力市场风险等需要重点关注的风险,提出风险管理措施和建议。


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