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《河北工业大学》 2004年
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工程投资项目风险分析及评价研究

张俊玲  
【摘要】: 风险评价是根据国家所规定的安全指标或公认的安全指标,去衡量风险的程度,以便确定风险是否需要处理和处理的程度。 随着社会生产力的提高和科学技术的发展,工程投资项目的规模和复杂性日益增大,呈现出周期长、投资大、内部结构复杂、外部联系广泛、项目成败影响面大的特点。由于项目的复杂性及一次性的特点,实施过程中常会出现随机干扰因素,导致项目风险较大,而另一方面,由于项目的成败影响面大,要求只能成功、不能失败,故对管理要求相对较高。在一个工程投资项目的全寿命周期过程中,会出现各种不确定性,每个不确定性都会对项目发生影响,但最后的影响结果是由这些不确定性共同作用而产生的,为了确保建设项目的实际收益能力,事先对其风险进行客观、合理的分析与评价,并采取相应的措施是完全必要的,这对于改善我国建设项目投资的经济效益具有十分重要的现实意义。 本文首先对风险的概念、特征以及分类进行归纳总结,并介绍工程投资项目的风险以及风险分析的理论,指出风险评价在工程项目投资中的作用;然后分别从系统角度和风险来源、风险直接行为主体、风险对目标的影响、项目管理的过程多个角度对工程投资项目的风险因素进行具体分析;在对工程投资项目风险因素进行辨识之后,投资者面临某一投资项目,要对投资成功与否做出评价,并以此为依据对风险采取规避措施。本文在对以往评价方法进行归纳总结的基础上,指出其中存在的不足之处,将人工神经网络理论引入到风险评价中,以某一类投资项目为例,通过对一组调查样本的训练和检测,建立了工程投资项目风险评价的人工神经网络模型,并通过实例对模型进行了验证,取得了满意结果;在本文第五部分,对影响工程投资项目经济评价的主要风险因素以关系图的形式进行了描述,然后通过公式推导证明了在工程投资项目中应该考虑通货膨胀带来的风险影响,接着在分析以往建立的经济评价净现金流量表达式存在不足的基础上提出了另外一种方式的表达式,即净现值解析模型,对该模型的求解进行了详细的说明,并分析了如何恰当的选择各风险变量的概率分布,最后在考虑投资者风险偏好的前提下,提出了工程投资项目新的风险度量模型。 投资项目的风险评价是一个非常复杂的系统评价问题,本文研究的目标是着力于提供一种提出、分析和解决问题的思路和框架,为决策者进行决策提供参考和借鉴,使其决策更为合理和科学。
【学位授予单位】:河北工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2004
【分类号】:F283

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