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《吉林大学》 2012年
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欧元区主权债务危机的演进、影响与应对措施研究

宋学红  
【摘要】:欧元区主权债务危机的爆发是欧元诞生后所遇到的最为艰难的事件,区域货币制度在经历了诸多的赞誉后似乎显得尤为尴尬,如何解决债务危机不仅仅是摆在欧盟面前更是摆在全世界面前的一道难题。在遭遇了由美国的次贷危机所引发的国际金融危机的冲击后,全球经济在2009年底刚刚出现复苏的迹象,却又陷入了主权债务危机的漩涡之中。自2010年以来,债务危机已从希腊扩散至爱尔兰、葡萄牙、西班牙和意大利等国,且大有愈演愈烈之势。全球投资者的信心备受打击,金融市场出现剧烈动荡的态势,全球经济复苏的前景再次被债务危机的阴云所笼罩。主权债务危机集中在欧元区爆发,使欧元面临着诞生10余年以来的巨大考验和挑战。 欧元作为人类历史上第一个超主权的不兑现的信用货币,凭借以往稳定的汇率、有效控制欧元区通货膨胀的机制以及结算便利等优点,在欧元区主权债务危机爆发前,一直被理论和政策设计者们所津津乐道。全球金融危机的爆发,特别是主权债务危机在欧元区国家的泛滥,使区域货币一体化理论重新受到理论和实践的考验。摆在欧盟面前的一个问题是,在国家尚未消亡,货币独立性依然是主权国家重要表征的今天,欧洲致力于经济一体化面临诸多约束瓶颈。欧元的诞生使各国失去了单独利用货币发行权调节宏观经济的灵活性和重要作用,区域货币的局限性已表露无疑。本文拟在研究欧元区主权债务危机的形成与演进的基础上,深入分析引发欧元区主权债务危机的体制性缺陷与经济结构性矛盾,研究主权债务危机对欧盟、国际金融市场以及全球经济复苏的影响,客观评价欧元诞生10余年来的利弊得失,深刻反思以欧元为代表的区域货币制度的历史作用与制度缺陷,对危机的各种救助措施和机制进行梳理和比较分析,探讨欧元区债务危机的应对策略及欧元的未来走向,这对研究中国政府防范债务危机的对策和审慎对待亚洲区域货币一体化问题将具有重要的理论意义和实际应用价值。 本文分为6章。第1章为导论。本章主要阐明了论文的选题背景,以及选题的理论意义和现实意义;综述并评价了关于主权债务危机的国内外相关文献;总结本文的主要内容及结构安排;说明本文的研究方法、主要创新及不足之处。 第2章为区域性货币制度与欧元区主权债务危机。本章以市场失灵和政府失灵为切入点,阐述货币制度从金本位制到兑现的信用货币制度再到区域性信用货币制度的历史演进过程,解析从市场失灵导致经济危机,再从政府调控失灵导致主权债务危机的逻辑发展关系;在此基础上,阐述欧元诞生的理论依据——最优货币区理论的发展以及欧洲统一货币制度的形成过程,客观评价欧元诞生后,在打破了国际货币体系中美元的霸权地位,减低货币联盟成员国的通货膨胀、推动经济增长、提升生产力以及促进金融融合等方面的重大作用;深入研究欧元区货币制度存在的“三元缺陷”,分析统一货币与不兑现信用货币制度的矛盾以及统一货币制度与独立的财政政策的二元性矛盾,由此揭示欧元区主权债务危机与区域性货币制度的内在联系。 第3章为欧元区主权债务危机的演进和成因分析。本章以希腊主权债务危机的爆发和演进为主线,对欧元区主权债务危机的起源和扩散过程进行了系统的梳理和分析;在此基础上,由外及内深入研究欧元区主权债务危机的形成机理。首先从外部因素分析,美国次贷危机的延续和深化是主权债务危机的导火索,国际评级机构助推了债务危机的扩大和升级,国际投资机构与对冲基金的投机炒作放大了危机的传染效应;而从内部深层次原因分析,统一货币与分散财政存在着制度性缺陷,欧元区内部经济存在着严重的结构性失衡,高福利的社会保障制度和僵化的劳动力市场严重阻碍了欧盟的经济发展,金融稳定与危机防范、救助机制的缺位加速了危机的进一步升级和扩散。 第4章为欧元区主权债务危机对全球经济的影响和冲击。本章主要从欧元区主权债务危机对欧盟内部经济、国际金融市场以及全球经济复苏等三方面的影响和冲击展开研究。首先,债务危机使欧盟成员国融资成本不断高企,财政状况持续恶化,欧盟经济政策协调面临两难境地,同时使欧元区的经济失衡进一步加剧,欧元的稳定性受到严峻的挑战;其次,债务危机使全球外汇市场和资本市场震荡加剧,改变了全球资本的流动格局并加大了国际资本流动的无序性,造成欧洲银行系统的流动性危机;最后,债务危机拖累了全球经济复苏的步伐,欧元区经济出现衰退的迹象,且对美国、日本和中国经济均造成了实质性冲击。 第5章为欧元区主权债务危机的救援措施比较研究。本章主要阐述了自欧元区主权债务危机爆发以来,欧盟及国际货币基金组织对发生债务危机的成员国所采取的各种救援措施,包括欧盟及国际货币基金组织的短期救援措施和长期救助机制。在此基础上,对各种救援措施进行对比分析,研究紧急救援贷款与财政紧缩计划的关系和作用,分析欧洲央行实施购买国债、利率政策的选择以及长期再融资操作等量化宽松货币政策的利弊,探讨建立欧洲稳定机制的必要与局限。 第6章为欧元区运行机制的改进与欧元的走向。本章从短期和长期两个方面来探讨欧元区在应对主权债务危机中需进行的对策选择。首先,从短期上看,可以对希腊等债务危机国进行有序的债务重组,以防止其发生无序性债务违约给欧元区造成更大的危害;同时,建立欧元区退出机制,以使债务不可持续的欧元区成员国有选择退出的制度依据和技术可操作性。其次,从长期来看,欧元区彻底摆脱债务危机困扰的根本途径:一是加强欧元区的经济治理,严格财政约束,强化宏观经济协调与金融监管,进行经济结构性改革,从根本上提高欧元区成员国的经济竞争力和偿债力;二是进一步深化欧盟在政治和经济领域的合作,实现政治一体化与经济一体化的平衡发展,货币联盟与财政联盟的协调统一。最后,从战略角度思考欧元的未来走向,总结欧元区债务危机的经验教训以及对中国的启示。
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2012
【分类号】:F815

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