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《上海海事大学》 2007年
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中海“十一五”油轮投资项目风险评估

朱超满  
【摘要】: 随着世界经济一体化的加快,世界贸易总额呈逐年上升的趋势,世界海运贸易总量也相应出现明显上升。据联合国贸易发展会议公布的海洋运输报告,世界贸易量的90%以上是通过远洋运输完成的。船舶是重要的海洋运输工具。航运企业通过船舶投资来增加自身的经营能力、盈利能力和竞争能力。船舶投资是航运企业持续经营的物质基础,是航运企业赖以存在的重要前提。这样,应用何种方法研究如何正确地制定满意的船舶投资决策就成了当前各个航运企业的当务之急。 中海“十一五”油轮投资项目是重大船舶投资项目,具有资金密集、盈亏不稳定、投资回收期长、不确定影响因素多等特点,且存在着很多难以预测的风险。因此,应用科学合理的风险投资分析方法,对该项目存在的各种风险进行辨析、估计、评估等活动是十分必要的。 首先分析了本文的研究脉络,从投资项目风险管理及风险分析技术的研究历史和现状出发,在已有的研究风险理论和方法的基础上,寻求中海“十一五”油轮投资项目风险评估的着入点。 然后详细地介绍了中海“十一五”油轮投资项目的背景和内容,分析该项目的特点,基于船舶投资项目风险的特征和形成因素情况,总结了该项目的风险影响因素。由于该项目的风险影响因素众多,不利于进行风险分析,因此总的分为五个主风险因素和十九个风险因素。 接着从定性和定量的角度对各个以往的风险评估方法进行介绍和优缺点分析,并着重介绍了层次分析法的应用步骤和实例分析。把层次分析法与其它方法进行比较,指出层次分析法是一种定性和定量相结合的多目标决策分析方法,恰好适用该项目风险因素繁多和不易量化的问题,且应用定性方法解决了该项目在风险因素重要度分析上原始数据不全等不足。 接着建立针对整个项目的风险评估层次分析法结构优化模型,该模型是由目标层、指标层和方案层构成。运用专家调查法和两两比较法建立了各个层次风险比较矩阵,结合层次分析法对各个风险因素进行单排序和总排序。从排序结果知道,不执行中海“十一五”油轮投资项目风险性系数为0.594大于购买油轮的投资方案所对应的风险性系数0.406,得出集团购买油轮的投资决策后在今后企业运营将面临较小的风险。 最后对排序过程中得到影响项目风险评估的最大风险因素是油运运价波动,其重要度系数分别为0.068和0.136。于是对油运运价波动风险进行敏感度分析,讨论油运运价不同的下降程度对集团的经济效益的影响程度。 油轮投资风险评估对于评估方法的改进和实际应用都有着重要的意义,以及对其它企业具有很强的借鉴作用。
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