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《华东师范大学》 2011年
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民营钢铁企业铁矿石采购风险应对策略研究

应小蓓  
【摘要】:20世纪90年代以来建筑、机械、轻工、汽车等行业迅速成长,有力地拉动了钢材需求,中国钢铁产量达到世界第一。伴随着钢铁产业的成长,民营钢企迅速发展。截止2010年,我国炼钢企业1200多家,民营钢企占700多家。铁矿石是钢铁生产的重要原材料,占生产成本的30%,在钢铁产品销售价格不变的情况下,铁矿石采购成本直接影响了企业的经济效益。我国铁矿石的对外依存度高达60%以上。2008年的全球金融危机,国际铁矿石价格暴跌,导致高价采购铁矿石的企业严重亏损,民营钢企的亏损面达到70%。铁矿石价格波动对民营钢企经营带来极大的风险,因此对铁矿石采购风险的管理是民营钢企持续发展的重要保证。本文将重点探讨影响铁矿石采购风险的宏微观因素,寻找民营钢铁企业有效应对铁矿石采购风险的策略。 论文的第一部分介绍选题的背景、目的、意义及研究的方法;第二部分对相关理论进行综述,为本文研究奠定理论基础;第三部分从定性的角度分析导致铁矿石采购风险宏观因素是政治、经济及及其他相关原材料价格变化;微观因素是铁矿石国内供给、需求以及铁矿石供求平衡关系;并运用多元回归模型讨论主要因素对铁矿石采购风险的影响程度;第四部分运用GARCH-VaR模型度量铁矿石价格波动所致的采购风险对钢铁企业收益变动的程度;第五部分提出民营钢铁企业防范铁矿石采购风险的应对策略:建立采购联盟、实施后向一体化战略、利用钢材期货市场开展趋势套保;第六部分分析了A民营钢铁企业铁矿石采购风险管理历程及应对策略成功案例,验证对策的可行性;第七部分全文总结。 本文创新之处:运用多元线性回归方法分析影响铁矿石采购风险重要因素的相关度,并将GARCH-VaR模型运用钢铁企业进行风险度量;此外,针对民营钢企套保实践中的问题提出运用趋势套保有效管理铁矿石采购风险,提高民营钢企资金使用的安全性和效率,增强民营钢企市场竞争力。
【学位授予单位】:华东师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F274;F426.31

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