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《中国石油大学》 2011年
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中石化炼化企业应对国际油价风险的预警系统研究

马海侠  
【摘要】:在我国三大石油公司中,中石化受国际油价的影响最大,而其业务中业绩与国际油价涨跌关系最为密切的是炼化板块,所以本文的研究对象选择了中石化炼化企业。对于中石化炼化企业而言,现阶段面临的石油价格风险表现在:一方面原油采购价格与国际接轨;另一方面,根据目前国内成品油市场价格机制,国内成品油价格由国家发改委制定全国统一基准价,考虑到国家宏观情况,成品油价格并不完全按照市场规律,价格调整幅度远小于原油价格的上涨幅度,并保持在较稳定的、偏低水平上。当国际油价大幅上扬、而国家发改委像以往上调油价一样,在调整油价上打上一定的折扣、调价不到位的话,就会使中石化炼化企业利润不保。 在高油价背景下,尽管中石化作为国家经济支柱的国有企业可以享受国家巨额财政补贴,以掩盖其旗下炼化企业蒙受的亏损,但中石化炼化企业有必要自身采取措施以进一步优化经营、提高效益,而不是一味地躲在国家的“保护伞”之下。当石油价格频繁、剧烈波动时,中石化炼化企业能否在油价向不利企业的方向发展时,使企业面临的损失降到最低是非常重要的一个问题。石油的重要性和其价格波动频率和幅度都非常大,所以中石化炼化企业面临的价格风险也越来越大。所以,本文试图设计一种信息系统——油价预测预警系统,拟通过组建专门组织机构、利用一定监管工具、采用科学方法,提前获得油价风险警示信号,采取适当措施把油价风险扼杀在萌芽状态。 文章首先对国际油价波动特征、油价波动因子以及国际油价风险进行分析;之后建立油价预测预警系统,以预知价格风险;最后提出预测预警系统得以正常运行的支撑体系,包括增加风险管理部门油价风险预警管理职能、形成专家工作和人才培养机制、油价风险预警管理文化建设等六大方面,旨在为中石化炼化企业提供规避或减少油价波动风险的一些借鉴。 在建立油价预测预警系统的过程中,本文将协整分析、灰预测、回归分析法、层次分析等多种方法相结合,并以企业的具体数据为依据,对系统的实用性进行了验证,结果表明,本文设计的油价预测预警系统适合中石化炼化企业。
【学位授予单位】:中国石油大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:F426.72

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