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项目的风险管理

蔡欣  
【摘要】:本文从项目管理的知识体系入手,分析了项目风险管理的全过程,对项目风险识别、风险评价、风险监控的程序和方法进行了较详尽的阐述。最后,通过一个建设项目案例重点对投资项目前期决策的风险作了定量和定性分析。 第一章论述了项目风险管理的重要概念、方法和知识体系,如项目的界定、项目管理的知识体系(PMBOK)、风险的内涵及风险管理的内容等等,并着重进行了工程建设项目的风险分析。 第二章主要介绍了项目风险识别的工具和技术。如核对表、系统分析法(WBS)、SWOT技术等方法。考虑到每种方法都有其局限性,因此作者强调应对获取的信息资源进行综合评审。 第三章说明了如何进行项目风险的估计和评估,提出了项目风险分析的工具和技术(如AHP、概率和敏感性分析法)。在进行项目定量风险分析时,首先要有明确的依据,不能凭空臆测;其次应区分清确定性项目和不确定性项目定量分析的方法。在应用定量风险分析的两种重要工具——概率和敏感性分析法时,一是要准确估计出风险变量的概率;二是对概率分析指标,如方差、期望值、离散系数等进行准确的评判和分析。通过风险的量化,可以强化我们风险管理的意识。 第四章阐述了项目风险监控的基本方法。为了更好地实施项目风险监控,制定完善的风险应对计划是必要的,其措施主要有:减轻风险、预防风险(如工程法、教育法、程序法)、转移风险(出售、发包、开脱责任合同、保险与担保)、回避、自留、后各措施。 第五章为风险管理实例。首先系统地分析了该项目可能存在的各种风险因素,然后就其敏感性因素进行了较为深入的定量研究,达到量化评估风险对项目的潜在影响、以及制定并实施计划以便将消极影响控制在最低程度的目的。 该项目总建筑面积13.05万米~2,总投资4.26亿元人民币,地理位置优越,升值潜力巨大。本章首先从地段、周边环境、交通和市场需求等诸多方面对该项目进行了市场调研,然后对该项目在融资风险和合资的组织风险进行了系统的分析。在上述分析的基础上,确立了项目风险定量分析的有关参数,计算了项目的销售收入、经营成本及现金流量表,进行了项目敏感性分析,得出最敏感性因素。由于风险不确定性的本质,对项目敏感性因素进行概率分析是极其 重要的。因此首先确定了变量的概率分布;然后根据风险变量的不同组合计算 出各个可能事件的净现值;并对各个可能事件按净现值的由小到大排序,计算 出净现值大于零的累计概率、方差及离散系数,从而定量地分析了项目的风险, 为管理者决策时提供了量化支持。 与国际先进水平相比,我国目前在项目风险管理理论如何应用到项目管理 实践这个环节上还有很大差距,尤其缺乏对项目风险管理的系统研究。本文在 较系统地研究了项目风险管理的基础上在风险的定量分析上提出了自己的一点 见解,以期达到解决实际问题的目的。


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