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《武汉理工大学》 2002年
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风险投资的理论与决策方法研究

杨青  
【摘要】: 本文综合运用投资学、微观经济学、信息经济学、决策科学的理论与方法,探讨了风险投资的基本理论、评价指标体系、效益与风险评价方法和决策模型等问题,提出了一些新的概念、原理和方法。全文总体上可以分为五大部分: 1.风险投资的基本理论。首先界定了风险投资的理论内涵,对风险投资与普通投资、广义投资与狭义投资进行了分类和比较,分析了风险投资创新工具;然后归纳总结了风险投资的高风险与高效益的三大规律,探讨了风险投资的高效益理论和风险管理与控制理论,提出了风险投资的核聚变模式;进一步分析了风险投资的信息不对称所造成的逆向选择和道德风险问题,研究了解决这些问题的方法。 2.风险企业投资价值的评价指标体系。在深入剖析风险企业和风险投资主体的特殊性的基础上,研究了风险企业价值评价体系的功能模型和评价差异曲线,开发和建立了全面、系统、客观的全要素评价体系。该体系以技术和产品评价为基石,以团队管理为关键,以超额财务效益为目标,即注重现有市场分析,更强调技术创造市场的能力,全面考察风险企业的成长潜力、生存环境和面临的各种风险。 3.风险投资的效益与风险评价方法。以经济效益理论和风险理论为基础,研究了经济效益的概念、基本表达式和与之关联的优化方法,提出并证明了几种主要评价方法的关联性定理,提出了动态平衡点和广义平衡点的概念并建立了其模型,探讨了不确定因素敏感性的一般规律,研究了基于相关性的概率分析方法以及效益与风险权衡方法。 4.风险投资的决策模型。以决策理论为基础,研究了风险投资的系统模糊决策模型、基于非线性规划的结合赋权综合评价模型以及神经网络模型,建立了基于多目标动态整数规划的组合投资决策模型,探讨了风险投资规模、联合投资以及效用最大化的投资策略。 5.风险投资的实证分析。运用有关风险投资的理论、评价方法和决策模型,对风险企业、风险投资项目以及风险投资组合等问题进行了实证分析,得出了一些有益的结论。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2002
【分类号】:F830.59

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