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《武汉理工大学》 2006年
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风险投资全过程评价体系研究

李珏  
【摘要】:全文以风险资本投资运动过程分析为基础,按风险项目筛选评价——风险项目价值挖掘——风险项目定价——风险项目培育评价——风险项目退出评价的主线来展开研究工作。全文总体上可分为六大部分: (1) 风险投资全过程评价的理论基础 在总结前人研究成果的基础上,对风险投资的定义进行了界定,分析了风险投资的特点与投资阶段,同时在描述了风险投资过程的基础上,建立了风险投资全过程评价体系,探讨了评价体系的主要研究内容与作用,归纳和总结了评价的基本原理和方法,并对各阶段评价之间的关系进行了分析。 (2) 风险项目筛选评价 分析了风险项目筛选的基础、评价程序以及项目来源对筛选评价的影响,总结和提炼了风险项目的初步筛选标准和一般筛选标准,在此基础上建立了风险项目的筛选评价模型,并对筛选标准与筛选评价进行了实证分析。 (3) 风险项目价值挖掘 分析了风险项目价值挖掘的特点和价值挖掘的机理,构建了全面考察影响风险企业潜在收益和预期风险因素的指标体系,探讨了对风险项目价值主要影响因素的价值挖掘方法体系,在此基础上运用多目标模糊决策方法建立了价值挖掘满意度模型,并对评价指标体系与分析方法、项目评价进行了实证分析。 (4) 风险项目定价 总结和分析了传统定价方法及其局限性,在探讨了风险投资的实物期权特征的基础上,运用实物期权理论构建了风险投资的多阶段复合期权定价模型,同时运用博弈理论对实物期权定价模型进行了扩展。 (5) 风险项目培育评价 分析了风险企业的成长机理,总结了风险企业的培育手段与培育管理的目的,研究了风险企业的培育管理程序,在此基础上构建了由培育目标评价和成长性评价构成的风险项目培育的综合评价体系,并对风险项目培育以及培育评价进行了实证分析。 (6) 风险项目退出评价 在对风险投资退出机制进行分析的基础上,研究了退出成本、退出收益、退出条件与风险企业家的合作意愿等影响退出决策的因素,建立了风险投资退出决策评价的实物期权模型。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F830.59;F224

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【引证文献】
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