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《武汉理工大学》 2006年
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基于模糊影响图的基础设施项目融资风险研究

龚莲花  
【摘要】:项目融资是一种以项目建成后的资产作为担保,以项目未来的现金流作为主要偿债资金来源的融资方式,它涉及复杂的投资结构、筹资方式、融资模式、风险控制措施的选用,法律结构复杂,影响因素众多。由于风险来源于事物的不确定性,因而项目投资风险与投资决策者掌握的信息程度有关,对于投资项目来说,虽然风险是客观存在的,但有些因素是投资者可以把握、消除或回避的,这样,投资项目的风险评估以及与之相关的风险分析、风险决策、风险防范便成为一项重要内容。 项目融资在国外应用得相当普遍,人们也非常重视项目融资的风险管理,从前期阶段的风险识别、风险评估到风险控制等,对每一个融资项目都要进行风险分析、制定风险管理计划,并把其写在相关的文件之中,且付诸行动。然而在我国,由于项目融资起步较晚,很多东西还在探索阶段。 由此本文首先从基础设施融资风险产生的根源和过程入手,考察基础设施项目融资风险的系统结构,然后分析现有风险评估方法在度量风险内部系统特征上的不足,在此基础上探索影响图在融资风险评估中的运用。 其次围绕如何将基础设施项目风险因素各个部分的相互作用纳入评估过程,并不是简单地将风险因素分类,再基于模糊综合评价法进行风险评判,归纳和总结专家知识。本文对现有风险评估的工具和实践进行了介绍和评价,提出模糊影响图是进行融资风险辨析和风险评价的较好工具。 随后,围绕模糊影响图在融资风险评估中的应用,本文探讨了构造风险影响图,进行推理分析的一般方法和步骤,且针对各种项目融资方式的特点建立了具体的影响图。然后基于影响图进行风险评估,在此基础上进行风险的定量评估。 为了便于理解,本文最后以“北京四号线地铁项目融资为例”,演示了基于影响图的风险评估方法在具体项目融资中的运用过程。
【学位授予单位】:武汉理工大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2006
【分类号】:F283;F224

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