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基于云重心评判法的风险投资项目评估

冷红伟  
【摘要】:风险投资在高新技术的产业化、支持创新者创业等方面有着极其重要的作用,进而能够促进一个国家的经济发展、科技进步及综合国力的提高。而在风险投资的过程中,如何正确对风险投资项目进行评估是风险投资能够成功实施并运营的关键。因此,风险投资的评估问题自然也就成了国内经济管理领域的一个热点问题。 风险投资项目的评估首先是建立一套适用的评估指标体系,其次是在建立的指标体系的基础上选用正确、合适的方法对风险投资项目进行评估研究。本文首先归纳了国内外关于风险投资项目评估的研究成果,对风险投资项目的含义、特征、评估过程及现有的风险投资项目的评估方法进行了概述。接下来,在综合国内外关于风险投资项目评估指标体系研究的基础上,结合粗糙集约简理论建立了一套系统、可行的评估指标体系,在本文的指标体系中包含了两部分的内容:风险性指标和收益性指标。其中风险性指标包括技术风险、市场风险、管理风险和财务风险四大类指标,收益性指标包括管理家素质和能力、企业管理团队、财务因素和市场环境四大类指标,本文改进了以往研究中只注重定性指标不重视定量指标的缺陷,在收益性指标中加入了财务数据的分析;然后本文详细介绍了云重心评判法及其在评估风险投资项目时具有的优势——云重心评判法可以很好地解决风险投资项目风险评估中定性变量与定量变量的转化问题,兼顾随机性和模糊性,因此本文利用这一方法来解决风险投资项目评估问题。构建该模型,首先通过专家打分的形式将各指标进行云模型表示,再结合上文建立的指标体系,通过主成分分析法分配各指标权重,最后计算加权偏离度评价该项目的状态距离理想状态的距离,加权偏离度越小表明其越接近于理想状态。文章的最后,以一个算例来详细说明本文建立的评估指标体系和模型的合理性和可操作性。


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