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《中国地质大学(北京)》 2017年
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有色金属企业与经济周期的相关性研究

单胜召  
【摘要】:经济的周期性波动是市场经济的固有属性。随着我国改革开放的深入,我国经济的市场化程度也在不断的增强,宏观经济的周期性也越来越强的呈现出来。强周期性的行业是指那些景气度受到宏观经济周期波动的影响较大,随着宏观经济周期的波动而呈现出大福波动的行业;特别是“有色冶炼、钢铁、工程机械、能源、房地产”等行业。并且这些行业是国民经济最重要的组成部分,如何在当今这种复杂的市场化环境中把握机遇,及时有效的预防及应对宏观经济周期对行业以及行业内的企业产生负面影响,至关重要。论文包括:财务维度、资源量维度、产业配置维度、价格维度在内的四大维度预警体系,有效的结合定性与定量分析。在相关性研究方面运用SPSS统计软件对假设进行分析,对不同维度的各个因素之间的关联关系进行了逻辑化的图形分析、回归分析和相关性分析等,确定各维度及其因素之间的优先度,再采用层次分析法确定各个因素指标的优先权重,为有色金属行业的企业提供信息支持。研究结论表明:财务维度指标、资源量维度值表、资源配置维度指标、价格维度四项指标的趋近趋势与GDP曲线具有较高的相似性,在2008-2009年各项指标呈现出不同幅度的下滑,在2010-2012年的时候达到波峰,按照波峰与波谷递延的趋势推测,下一个波谷预计将会出现在2017年附近。在以上的四大因素指标中,其中财务指标对GDP的影响权重占比例最大,而产业配置指标与资源量权重指标的影响权重相当;在宏观经济形势发生了变化时,企业应最先关注的是其盈利模式安排,及时对经济波谷期、波峰期的盈利模式做出调整。同时,在资源配置与资源产量进行调整,在波峰期适当增加对其影响权重较大的金属(重金属及贵金属)配置与产量,在波谷期减少影响权重较大金属配置与产量,以更好的适应经济周期的调整。面对经济周期变化,政府要构建有色金属资源战略、创造良好环境,有色金属企业要多维度配置资源、要提前研判经济周期、做好预警。本论文研究有色金属企业与经济周期相关的四个维度研究,并提前对企业的运营进行预警,但影响经济周期及企业运营能力的因素颇多,此论文归因角度仍不够广泛,因素集的构建还能够进一步分析研究,加以完善。
【学位授予单位】:中国地质大学(北京)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2017
【分类号】:F426.32;F124.8

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