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国际石油价格波动及其对中国经济影响研究

侯佳贝  
【摘要】:石油作为目前世界上最为重要的能源和化工原料素有“现代经济血液”之称,其价格波动已成为宏观经济的重要影响因素。2008年全球金融危机爆发后,国际石油价格再一次步入动荡时期,其波动幅度甚至超过了以往任何一次石油危机。显然,造成国际石油价格波动的机制错综复杂,这由石油所具有的商品、政治和金融三重属性决定。长久以来,对石油等能源的过度开采和毫无节制的滥用、脱离实体经济的石油市场投机、中东产油国之间频发的战争加之全球范围内的自然灾害等事件都给国际石油市场带来诸多不稳定因素。那么,究竟如何认识和理解国际石油价格的频繁波动?随着中国经济的快速发展与石油消费的显著提高,国际石油价格的大幅波动将对中国宏观经济产生怎样的影响?面对国际石油价格波动的负面冲击,中国又应采取何种措施来规避其导致的风险?中国不断提高的石油对外依存度凸显了中国石油安全面临的巨大风险,对上述问题的回答势必有助于我们寻找国际石油价格与中国经济发展以及经济结构调整之间的联系,同时也有利于充分利用国际石油价格波动的正面影响为完善中国石油价格机制提供参考和依据,推动中国石油产业发展。本文试图从三个方面理解国际石油价格的波动,即国际石油价格的形成机制、波动机制以及传导机制。通过分析多年来国际石油价格的走势和形成规律本文发现,石油的供给需求变动、金融市场上对石油衍生产品的投机需求、战争等突发事件以及地缘政治等众多因素都会导致石油价格的波动。其中,石油的商品属性决定了市场供求关系仍是决定石油价格的最基本因素,全球经济快速发展与有限石油资源储量之间的矛盾将在今后较长时期内决定国际石油价格。而金融市场上的投机因素、战争和突发事件等其他因素也会引发油价短期波动,致使石油价格短期预期的不确定性增大。国际石油价格波动会通过供求冲击渠道、引致需求渠道和金融市场渠道传导,从而对经济体产生冲击。初步证据表明,国际石油价格波动显著影响中国国内石油价格,即存在国际石油价格的波动溢出效应,且在2008年全球金融危机后有所增加。这为全面检验国际石油价格波动对中国经济的影响提供了逻辑基础。国际石油价格波动对中国总体价格水平和部门价格水平、经济产出总量及其结构、对外贸易总量及其结构,以及中国金融市场的影响分析表明:首先,国际石油价格波动对中国总体价格水平影响显著,且主要通过PPI传导渠道引起中国总体物价水平变动。同时,与石油产业直接相关的部门和制造业为代表的第二产业受国际石油价格影响最大,而第三产业受油价波动影响较小,以促进服务业发展的经济增长模式与产业结构调整有利于缓解国际石油价格波动对中国价格水平的影响;其次,国际石油价格波动对中国进出口总量和结构均产生显著影响,且长期来看国际石油价格波动对进出口总量的影响大于短期内影响。从贸易结构来看,国际石油价格上涨能够增加资本和技术密集型产品出口,降低劳动密集型产品出口,从而使高能耗劳动密集型产品的国际竞争力减弱,致使其出口下降,但也在一定程度上起到推动我国出口贸易结构优化的作用;最后,国际石油价格波动对中国股票市场的影响程度随着上市企业的行业性质不同而不同。国际油价上涨会提高能源行业股指收益率,而国际油价正向波动会降低耐用消费品和公用事业股指收益率。对于其他行业影响则并不显著。本文最后在总结全文结论的基础上,针对国际石油价格的变化特点,结合当前中国经济发展情况,提出了今后有效应对国际石油价格冲击的政策建议。


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