大型跨国公司基于供应链理论的现金流分析与优化

【摘要】：随着时代的发展和社会生产力及相关技术的迅速提升,世界经济一体化的现象越发明显,而大型跨国公司则是这一现象的具体体现。这些跨国公司都以所在国为基础,在世界上很多国家设立子公司,实现跨国经营。并在其主要的国家市场中,实现了生产、销售、采购、研发、运营的本地化。由于这些跨国公司往往体量庞大,从事多元化的生产和经营,拥有大量的现金作为企业运营的基础。由于资金本身的重要性以及大型跨国公司的规模效应,对其现金流进行有效的管理在目前的经济大环境中显得越发的重要。近十年来供应链管理理论中的供应链金融无论是在理论和实践上都有了长足的发展,很多银行和企业也在这个领域做出了许多开拓性的工作,这也是目前金融领域创新的焦点之一。同时在过去的几年间我国的很多企业和银行也开始在这个领域进行有益的尝试,并取得了很多成果。这里要说明的是供应链金融的核心就是各个企业自身的资金需求和管理,以保证企业的日常经营和未来发展。也只有各个企业对于自身资金需求有着充分的认识和了解,才能更好的推动供应链金融的发展及其相关的供应链以及金融领域的创新。本文基于目前大型跨国公司对于资金管理尤其是现金流管理与预测的现状分析需要,结合X公司的现金流预测管理现状的具体例子,指出了当前大多数公司里面的都有对于自有资金的管理问题。本文提出了现金供应链的概念,其流向正好是当前供应链的反向。通过对问题产生原因的分析,提出以供应链管理理论中时间序列模型、安全库存等理论和大数据分析为基础的现金流预测与管理解决方案,并为企业创造更多价值。