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有色金属期货价格走势分析及投资风险控制

徐东贤  
【摘要】:有色金属期货的价格走势对有色金属采掘、加工企业和相关上市公司的业绩、期货、股票投资者的投资策略产生直接或间接的影响。产生这种影响的原因首先是公司的生产经营状况与有色金属期货的价格密切相关。因为成熟的期货市场可以发挥对有色金属的定价功能,期货价格往往成为现货价格的风向标。有色金属企业可以采用盯牢期货价格的办法来安排自身的生产和销售计划,对原材料和产品在期货市场上进行套期保值以规避有色金属价格波动的风险。其次,投资者会根据期货的价格分析相关上市公司的股票价格,决定投资策略。因为期货价格的波动会引致相关上市公司业绩发生变化,而业绩的变化又会影响到投资者对上市公司股票价格的预期,从而影响投资者的投资策略。 本文选择市场化程度较高的铜期货为主要研究对象,并对其它有色金属作相关性分析。论文首先对不同有色金属金融属性进行界定,运用投资学的理论和方法对影响有色金属期货价格的基本面因素进行分析。然后运用模型对主要期货市场的有色金属期货价格的关联度进行检验。并在此基础上对我国铜期货的价格进行预测、分析了我国铜期货的价格的收益率特性。运用风险评估方法对期货投资风险、行业证券投资风险和储备风险进行实证分析。最后提出了投资建议,并指出分析方法运用的局限。


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