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宏观经济政策目标与股市调控策略实证研究

林平忠  
【摘要】: 由于股市总值占国内生产总值的比重越来越大,股票市场在经济运行中的地位也日益重要。股票市场的运行及其变动会敏感地触及国民经济的每个神经末梢,对于政治、经济、金融乃至整个社会都将产生广泛的影响,因此,股票市场与宏观经济运行、经济政策目标的实现息息相关。政府不仅要对自然垄断和信息不对称所导致的市场失灵问题加以监管,而且需要从维护市场稳定和借助股票市场实现其整体宏观经济政策目标出发,实施对股票市场的调控和管理。 本论文以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,应用西方经济学原理,对经济政策目标与股市之间的关系、以及股市的各种现象进行分析研究。同时,在研究国内外相关案例的基础上,采集相关数据,应用西方通用的统计软件SPSS进行实证研究。 本文最主要的创新在于,以1994-2002年每月的市价总值数据为基础,计算了股市泡沫系数,并创造性地把物理学的波动系数理论应用到测定股市波动当中。在此基础上,建立了短期股市泡沫风险监测体系和中长期股市泡沫风险监测体系,填补了国内这一研究领域的空白。 此外,本文还对中国证券市场历年来的经济运行及股市调控策略提出了自己的看法,并就如何建立股市运行与经济运行相互协调的运行机制提出了自己的观点。 论文共分七章,根据其内在联系分为四大部分: 第一部分 包括第一章至第三章。主要是通过实证研究说明经济政策目标与股票市场之间的关系。 第一章 简要概述经济政策目标与股市之间的关系。 第二章 应用马克思理论及西方经济学有关原理,研究了股票市场对经济增长的作用机理,并通过实证研究证明,它们之间存在密切的关系。 第三章 采用理论与实证研究相结合的方法,研究了通货膨胀、充分就业、国际收支均衡与股票市场之间的相互关系。 第二部分 即第四章,以各国各地区股票市场的政府干预为例,阐述了由 宏观经济政策 H林‘川过市调控策略办IfW1大 于市场失灵现象的存在,决定了政府对宏观经济运行进行调控的必要性,同样, 山于股票市场失灵现象的存在,政府对股票市场进行调控也就不可避免,特别 是在新兴的股票市场更是如此。 第三部分 包括第五章和第六章,采用实证研究的方法,研究股市调控策 略,并构建了短期、中长期股市泡沫风险监测体系。 第五章 主要研究股市调控的目标、途径、股市各类调控手段的作用机制, 并进行实证检验。 第六章 借鉴国外股市泡沫的研究成果,以中国 1994——2002年的股市运行 数据为基础进行实证研究,构建了短期、中长期股市泡沫风险监测体系,并提 出了相应的股市调控策略。 第四部分 即第七章,从经济周期与股市周期的运行及其相互作用的角度 出发,提出建立股市运行与经济运行相互协调的运行机制。


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