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我国财务公司资金管理问题研究

吕瑞平  
【摘要】: 随着我国企业集团规模与数量的激增,各种资源的规模化和整合对财务管理提出了高标准要求。财务公司作为集团财务管理由传统管理向科学管理转变的重要标志,在对集团进行集中管理资金的基础上,充分发挥其作为金融机构的融资、投资、中介职能,不断解决集团规模化扩张过程中资金不足和资金运用效率低下的问题。资金管理是财务管理的核心,财务公司的资金管理效益是其能否发挥上述职能的关键。但我国财务公司发展的时间还不长,加上其产融结合载体的特殊性,在其资金管理方面还存有很多问题,客观上要求必须认真地研究这些问题,分析其原因并找出财务公司资金管理问题的解决对策。 本文从以下几个方面对财务公司资金管理中存在的问题进行了探讨:首先简单介绍财务公司的资金管理特点、内容,指出影响财务公司资金管理效率的重要原则:即需要在保证资金流动性、安全性、盈利性和服务性的基础上,把握好产业资本与金融资本、附属性与法人独立性、集权与效率三方面的关系。接下来重点研究我国财务公司在资金管理中的各种问题,运用实际数据做支撑,总结出我国财务公司资金管理在总体资产负债结构,筹资管理、投资管理、风险管理及其管理环境等方面的问题,并分析导致这些问题存在的内外部原因。第三部分总结国外财务公司在定位、管理技术、管理理念等方面先进的内部资金管理经验,以期能对我国财务公司资金管理问题的对策性研究有借鉴之处。最后,以财务公司资金管理原则和重点为前提,借鉴国外财务公司资金管理经验,指出财务公司应该首先建立清晰的战略定位,不断完善资金管理制度,改进资金管理条件,树立金融同业合作及全球化的先进资金管理理念,解决当前存在的重要问题,使我国财务公司能够充分发挥其职能,提高资金管理水平。 本文以财务公司这种比较独特的企业组织形式为研究对象,选取其资金管理为研究内容,着重对当前财务公司的资金管理现存问题进行研究。从理论上试图明确财务公司资金管理的重点和方向,在实践上对解决当前财务公司的资金管理问题及不断提高资金管理效率具有一定的参考意义。


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