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石化行业经营风险控制模型构建与应用研究

关洪军  
【摘要】:随着市场化程度的不断深入和企业竞争不断加剧,石化行业企业的内部管理范围和深度不断扩展,经营风险的管理和控制成为企业加强管理的重要内容。本课题针对石化行业的企业风险防控,结合粗集、Vague集、BI和多智能体等技术,通过一级财务核算实现源点数据采集,应用JIT思想进行经营流程监控,通过供应链管理和班组核算强化内部控制,提出了采用不确定理论对风险发生进行识别、利用数据挖掘和数据仓库等商业智能手段对风险发生进行分析、利用多智能体系统模拟人的决策方式对风险发生进行防控的思路,借助现代信息技术手段和平台,构建全面、科学、合理的一系列风险控制平台,以有效解决石化企业从风险识别、风险度量、风险预警到风险监控中的复杂和不确定性问题,实现对潜在危机预警,有效防控风险的发生。本课题主要研究工作包括以下内容: 第一部分,企业风险管理的理论基础篇。本部分工作主要是对本课题涉及的主要概念和技术进行介绍,为下一步研究工作提供思想和理论上的基础。 第二部分,企业风险管理的理论应用篇。本部分工作研究了Vague集和粗集理论在企业风险识别中的应用,首先将Vague集理论引入风险因素的评判,然后在此基础上将粗集用于企业风险因素的识别。 第三部分,企业风险管理的模型构建篇。本部分是整个研究课题的重点。本部分工作主要研究如何建立石化企业风险防控预警模型和风险防控体系。本部分首先将BI技术应用于企业风险防控预警模型的建立,接下来根据风险管理的特点引入了多智能体技术,就基于JADE建立多智能体企业风险防控模型的进行了说明和阐述;在此基础上,提出了数据采集点前延、采用JIT全程监控、利用信息技术整合多个系统,以此建立石化企业风险防控平台的思路,并给出了风险防控平台建设的具体技术方案。 总结全文,本课题提出了基于现代化的工业控制计算机数据采集、依托班组管理、供应链管理、一级财务核算、JIT监控等多层次立体化经营防控平台,采用多智能体系统模拟人的决策,通过有效集成多个应用系统,实现石化企业从风险评估、风险预警到风险决策、风险控制的全过程风险防控。本课题创新之处主要体现在: (1)本课题将粗集和Vague集等理论引入风险防控过程,提出了基于源点数据采集、应用JIT思想进行经营全过程监控的风险防控理念,通过整合一级核算、供应链管理和班组核算等多个系统强化内部控制,构建符合石化企业特点的风险防控体系。 (2)本课题采用商业智能和多智能体等技术,利用数据挖掘和数据仓库等商业智能手段,建立了石化企业经营风险管理模型,将复杂的风险管理划分为一个个相对独立的智能体,以期发现企业风险发生和扩散的规律。 (3)本课题以上述的风险管理模型为核心,有效整合多个应用管理系统,建立了一个集财务、资金、物资、销售等多项企业资源为一体的分布式架构的石化企业风险防控平台。


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