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基于敏感性分析的项目风险评估方法研究

王真真  
【摘要】: 投资存在着一定的风险,这是一个基本的常识。随着我国社会主义市场经济体制的进一步完善,投资活动已经遍及社会经济生活的各个角落。每一个投资项目的经济效益不仅关系到投资人的直接利益,而且也关系到整个社会生产力、社会资源的有效配置和合理使用问题。项目风险评估正是顺应这种需要而发展起来的一个必不可少的决策程序。 本文首先介绍了项目风险评估理论的发展历程,在总结了各种项目风险评估方法优缺点的基础上,阐述了本文的研究基点——传统敏感性分析的原理及其优缺点,总结了现行的主观概率和客观概率对它的改进仍然存在着不足之处,得出改进后的敏感性分析仍然是定性分析的结论。然后引出贝叶斯方法在项目风险评估中的应用,突出贝叶斯方法能够结合样本信息与先验信息的特性,及其简便易行地动态评估项目风险因素的优越性。最后在房地产项目案例分析中,分别用传统敏感性分析以及它的改进方法和贝叶斯方法对项目风险递层次进行了评估,帮助投资决策者找到了影响项目的真正敏感因素,使投资决策者可以定量动态地监测敏感因素的变化,实证了多方法结合在项目风险评估中的优越性。


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