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基于空间杜宾模型的金融集聚对经济增长的作用及溢出效应研究

张志超  
【摘要】:金融是经济运行的血液,金融业是现代经济发展的核心,近年来的已经有多项研究证明金融发展与经济进步密不可分,从资源的优化配置和资本的形成以及配置效率各方面,金融服务业都对其起到促进作用。在当今这个时代,人们关注的焦点越来越多地投向了金融集聚现象。金融业集聚作为产业集聚的一种特定形式,金融行业发展到一定程度,为了减小成本和提高效率,共同利用信息、交通等基础设施,集聚现象就应运而生。那么金融集聚形成的动因和作用机理是什么,在四川地区各市区域金融发展的状况如何,与经济发展的关系是怎样,其空间溢出效应又是怎么样的?因此,本文基于以上的问题,借助空间计量的建模方法来进行深入的研究,得到相应的实证结论,并联系当前四川省的科技创新水平的现状,提出合理的政策建议。本文首先选取合适指标构建四川省金融集聚评价体系,并在此基础上编制各市的金融集聚指数,以衡量各市的金融集聚程度。纵向来看,从2003到2013这11年的整体发展趋势来看,一类稳定发展型,比如成都市,一类是跨越式发展型,比如以南充市为代表后起之秀,还有一类是停滞不前型,比如攀枝花市的金融集聚长期低迷。从横向来看,四川省18个市金融集聚水平发展极其不均衡,呈现出成都市金融集聚水平明显高于其他市的两极分化状态;以成都市为分界线,四川省北部地区各城市的金融集聚水平整体高于四川省南部城市。四川金融产业发展不平衡矛盾仍然比较突出,各地发展差距较大,金融业区域集中度较高。其次,对四川省各市的经济增长是否真的存在空间相关性进行检验,并利用传统的0-1空间邻接空间加权矩阵构建空间杜宾模型;再次,在空间加权矩阵中加入更多的信息再次构建空间杜宾模型,并把原模型与改进后的模型进行对比分析。二元邻权矩阵作为空间权重矩阵测算的四川省内18个市的金融集聚水平空间相关性基本上在0.1-0.2之间波动,相关程度偏小,且从2008年开始,Moran-I指数的P值均通过了在10%下的显著性水平检验,但未通过5%的显著性检验。因此可以认为,金融集聚水平存在较低水平的空间相关性。也表明用空间计量方法研究四川省金融集聚对经济增长的作用具有一定的合理性。通过空间自回归模型和空间误差模型的模型选择检验和固定效应和随机效应的检验之后,确定应建立的模型为空间自回归(SAR)固定效应模型。在空间杜宾模型的三个固定效应模型中,拟合优度R2从大到小是空间固定效应模型、时间固定效应模型、双(时空)固定效应模型;解释变量显著性方面,时间固定效应明显好于其他两个模型,其次是双(时空)固定效应模型和空间固定效应模型;从结合经济理论方面,时间固定效应模型更加符合经济理论。所以综合拟合优度、解释变量的显著性和经济理论,相对而言,时间固定效应模型较好。模型结果表明,地区生产总值空间滞后项的系数为0.492且在1%的水平下显著,这表明四川省内各市的地区生产总值增长相互溢出,共同促进四川省经济增长。本市金融集聚水平影响为0.108,且在1%水平下显著,相邻市金融集聚水平对本市地区生产总值影响为-0.215,在仅考虑空间相邻的情况下,相邻市金融集聚水平并不能有效促进的经济增长。金融集聚水平因子的直接效应为0.0816,间接效应为-0.2927。本市的金融集聚水平对本市的地区生产总值有显著的正向促进作用,但相邻市的金融集聚水平并不能有效的促进地区生产总值。考虑到实际情况,互联网的普及极大地改变地区之间的距离。因此单纯考虑地理距离是不够的,在这种条件下,金融集聚水平应将当地经济水平发展相近程度纳入考虑。因此应设定一个同时考虑地理空间距离、经济距离两种因素的空间加权矩阵。通过逐步搜索的方法确定最优的地理距离比例,对空间权重矩阵进行改造用和二元邻权矩阵建模相同的方法最终建立如下的空间杜宾固定时间效应模型:地区生产总值空间滞后项的系数为0.487且在1%的水平下显著,这表明,同时将四川省内地理和经济因素纳入空间权重矩阵的条件下,四川省内各市的地区生产总值增长相互溢出,共同促进四川省经济增长。本市金融集聚水平影响为0.0541,且在1%水平下显著,其他市的金融集聚水平对该观测个体的影响系数为0.183,但系数不显著,在四川省内其他市金融集聚水平对经济增长促进不显著。金融集聚水平因子的直接效应为0.0646,在5%的水平下通过显著性检验;间接效应为0.4107,未能通过显著性检验。也就是说,本市的金融集聚水平对本市的地区生产总值有显著的正向促进作用,但其他市的金融集聚水平对地区生产总值的促进效应并不明显。综合分析来看,两种模型的分析结果较为一致都是劳动力投入指标(从业人员)对四川省经济增长的贡献最大,全社会固定投资次之,金融集聚水平对经济增长的贡献很小。只是在溢出效应的数值上存在微小的量差别,但并未引起质的改变。从四川省内的实际情况来看,金融集聚发展仍处于不成熟的阶段,金融集聚对经济增长的促进作用集中在本市(州),尚未形成正外部性,通过溢出对其他市(州)经济增长的促进作用还不显著。最后,从空间杜宾模型得到的实证结果发现,在四川省内经济增长溢出效应明显,某个市的经济增长会带动其他市的经济增长。本市的金融集聚水平对本市的地区生产总值有显著的正向促进作用,但其他市的金融集聚对其地区生产总值的促进作用并不明显。并据此提出合理化建议。


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