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“一带一路”沿线国家煤炭产业投资风险研究

马瑶  
【摘要】:随着“一带一路”倡议的提出,煤炭产业迎来了新的机遇,越来越多的煤炭企业加入了海外投资的队伍,在“一带一路”沿线国家进行投资,但海外煤炭产业投资并不是一帆风顺,涉外投资面临更加复杂多变的外部风险因素,企业自身往往无法掌控,可能会直接导致投资的失败。所以如何应对“一带一路”沿线国家复杂的煤炭产业投资风险是目前需要考虑的问题,只有识别东道国煤炭产业投资面临的各类风险及变化趋势,才能更好的对风险进行管控,帮助投资者规避海外煤炭产业投资风险,合理选择投资区位。为了有效的评估煤炭产业投资风险,本文对我国在“一带一路”沿线国家的煤炭产业投资现状进行分析,并参考相关文献构建了政治、社会、经济、资源、环境五个维度31个指标的评价体系,首先选取各指标2018年的数据基于熵权和模糊综合评价法对“一带一路”沿线16个国家的煤炭产业投资风险水平进行评价,并分析各维度较高风险水平国家的风险主导因素,然后在此基础上又选取2005年、2010年、2015年三个时间点计算相关风险值,结合2018年的风险水平进行比较,分析各个国家煤炭产业整体投资风险和各维度风险的演变趋势,对风险的波动性进一步研究。研究结果显示,2005年到2018年,除了委内瑞拉,本文研究国家煤炭产业投资风险总体呈下降趋势,表明大部分被投资国的煤炭产业投资环境向好发展,随着“一带一路”倡议深入推进,投资风险可能持续保持下降趋势,但是部分国家经济、资源、环境风险需要警惕;不同国家煤炭产业投资风险演变趋势具有差异性,澳大利亚、波兰等国一直维持较低的风险,不管是从风险水平还是相对风险波动性来看都有利于煤炭产业投资,哈萨克斯坦、印度尼西亚等国维持在相对中等的位置,从长期来看比较适合投资,巴基斯坦、委内瑞拉等国煤炭产业投资风险始终较高,较不适合投资,从相对风险波动的角度来看,俄罗斯等国煤炭产业投资具有潜力,相关投资者应该抓住机会,土耳其相对风险恶化,投资环境不稳定,应尽量避免在此类国家投资;部分国家煤炭产业投资面临多种潜在高风险因素。未来应该从政府和企业两个层面出发,建立动态评估系统明确各类风险水平,并采取积极应对措施。


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