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产融结合下XXX集团投融资风险管理研究

陈欣  
【摘要】:当前,随着全球经济的发展,面对国内劳动力成本上升和产能过剩等挑战,制造业发展受到制约,一些制造业开始渗入金融行业,从而出现了产融结合的模式。作为产融结合的集团投融资活动面临的风险也逐渐加大。如何有效控制其投融资风险已成为一些制造业集团亟待解决的问题。目前学术界对集团产融结合下投融资活动风险管理的研究较少,实务中也未引起重视。本文将COSO风险管理的思想引入到集团投资融资中,对其加强风险管理,完善内部控制制度,推动集团产融结合良性发展有着重要意义。本文采用文献研究和案例剖析相结合的方式。首先,在综述国内外风险管理和投融资模式的文献基础上,结合实地调研的xxx集团投融资案例,基于产融结合背景,对其投融资活动及风险管理现状进行分析,指出其风险管理主要存在以下不足:(1)投融资活动管理体制存在缺陷;(2)财务风险与系统性金融风险管理待加强;(3)道德风险和法律风险关注不够;(4)投融资活动的风险不易识别;(5)应对风险的执行力不够强;(6)内部控制信息交流渠道不畅;(7)监督系统不健全及分析等。针对xxx集团投融资活动风险管理存在的不足,基于COSO的全面风险管理,提出要从这几方面进行优化:(1)建立健全的投融资活动管理体制;(2)尽量规避财务风险和系统风险;(3)加强内部人员的道德水平和法律意识;(4)从多角度分析风险的存在;(5)内部控制贯穿于整个投融资活动全过程中;(6)健全信息披露、沟通和反馈机制;(7)进一步加强与完善监督系统等。最后,对xxx集团产融结合下的小额贷款公司、资产管理公司、入股基金、参股银行、财务公司等五种业务具体投融资活动的风险管理活动设计做了进一步探索。


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